ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,176,522 | 547,709 |
| 減価償却費 | 114,029 | 55,991 |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | 606 | |
| 負ののれん償却額 | -68,481 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,986 | 14,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | 22,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,504 | 8,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,012 | -8,109 |
| 支払利息 | 2,266 | 568 |
| 為替差損益（△は益） | 40,578 | 45,693 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 19,266 | 4,878 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -39 | 184 |
| 保険解約返戻金 | -1,068 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,260 | -869,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,554 | 219,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,738 | -9,648 |
| その他 | 98,781 | 43,425 |
| 小計 | 1,340,387 | 77,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,281 | 4,064 |
| 利息の支払額 | -2,216 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -172,307 | -439,765 |
| 法人税等の還付額 | 67,271 | 9,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,416 | -350,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,958,224 | -808,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,658,377 | 974,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,940 | -60,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,933 | -5,638 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,440 | |
| その他 | -1,017 | -3,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,298 | 100,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149,970 | -19,998 |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -96,064 | -209,594 |
| その他 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,034 | -234,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,049 | -43,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,965 | -527,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,975,700 | 1,566,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566,735 | 1,039,296 |
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