営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて412百万円増加し、1,033百万円(前連結会計年度比66.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は426百万円(前連結会計年度比35.6%減)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,949百万円、売上債権の減少945百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加958百万円、仕入債務の減少844百万円、リース債権及びリース投資資産の増加502百万円、法人税等の支払額354百万円であります。

2014/06/25 15:00