ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,138,337 | 1,949,952 |
| 減価償却費 | 127,050 | 134,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,307 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,143 | 8,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,195 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,929 | -16,761 |
| 支払利息 | 527 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | 41,591 | 739 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -64,594 | -4,195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 151 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750,914 | 945,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390,257 | -958,869 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -514,766 | -502,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,045,636 | -844,811 |
| その他 | -73,446 | -9,877 |
| 小計 | 1,288,644 | 724,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,868 | 12,144 |
| 利息の支払額 | -518 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -635,111 | -354,405 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,882 | 426,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,604 | -90,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,317 | -2,450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,723,182 | 2,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,105 | -329,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,641 | -15,333 |
| その他 | -1,810 | -12,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,296 | -846,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -20,018 |
| 株式の発行による収入 | － | 547,972 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 518,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -257,970 | － |
| 配当金の支払額 | -232,060 | -228,362 |
| その他 | -160 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,188 | 817,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,153 | 15,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,755 | 412,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,049 | 1,033,345 |
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