ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,287,122 | 1,138,337 |
| 減価償却費 | 119,985 | 127,050 |
| のれん償却額 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,454 | -49,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,758 | -4,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,243 | 19,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,530 | -16,929 |
| 支払利息 | 1,083 | 527 |
| 為替差損益（△は益） | 72,209 | 41,591 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -47,277 | -64,594 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -37,642 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,238 | 151 |
| 株式公開費用 | 34,084 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 21,923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,178,852 | -750,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 405,903 | 390,257 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -104,177 | -514,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,141 | 1,045,636 |
| その他 | 131,682 | -73,446 |
| 小計 | 474,088 | 1,288,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,702 | 8,868 |
| 利息の支払額 | -1,055 | -518 |
| 法人税等の支払額 | -658,883 | -635,111 |
| 法人税等の還付額 | 9,020 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,127 | 661,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -132,604 |
| 出資金の回収による収入 | 49,150 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,185,084 | -2,100,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,681,795 | 1,723,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,734 | -103,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,473 | -15,641 |
| その他 | -2,534 | -1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,881 | -630,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 株式の発行による収入 | 662,207 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -257,970 |
| 配当金の支払額 | -209,594 | -232,060 |
| その他 | － | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,617 | -530,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,538 | -24,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,930 | -522,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,566,735 | 1,143,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,143,805 | 621,049 |
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