ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,176,522 | 1,287,122 |
| 減価償却費 | 114,029 | 119,985 |
| のれん償却額 | 606 | 19 |
| 負ののれん償却額 | -68,481 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,986 | 18,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | 11,758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,504 | 16,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,012 | -11,530 |
| 支払利息 | 2,266 | 1,083 |
| 為替差損益（△は益） | 40,578 | 72,209 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 19,266 | -47,277 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,697 | -37,642 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -39 | 1,238 |
| 保険解約返戻金 | -1,068 | － |
| 株式公開費用 | － | 34,084 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 21,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,260 | -1,178,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,554 | 405,903 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -104,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,738 | -268,141 |
| その他 | 105,478 | 131,682 |
| 小計 | 1,340,387 | 474,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,281 | 5,702 |
| 利息の支払額 | -2,216 | -1,055 |
| 法人税等の支払額 | -172,307 | -658,883 |
| 法人税等の還付額 | 67,271 | 9,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,416 | -171,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 49,150 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,958,224 | -2,185,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,658,377 | 1,681,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,940 | -114,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,933 | -16,473 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,440 | － |
| その他 | -1,017 | -2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,298 | -587,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149,970 | -39,996 |
| 株式の発行による収入 | － | 662,207 |
| 配当金の支払額 | -96,064 | -209,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,034 | 412,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,049 | -76,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,965 | -422,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,975,700 | 1,566,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,566,735 | 1,143,805 |
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