利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、215百万円(前年同四半期370百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,267百万円、たな卸資産の減少436百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加564百万円、法人税等の支払額557百万円、リース債権及びリース投資資産の増加496百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、250百万円(前年同四半期870百万円の収入)となりました。収入の主なものは、定期預金の払戻による収入1,750百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出1,300百万円、有形固定資産の取得による支出191百万円であります。

2014/11/13 15:07