利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、1,704百万円(前年同四半期2,461百万円の支出)となりました。収入の主なものは、税金等調整前四半期純利益2,348百万円、仕入債務の増加1,368百万円であり、支出の主な内訳は、リース債権及びリース投資資産の増加5,956百万円、法人税等の支払額858百万円、差入保証金の増加455百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、198百万円(前年同四半期782百万円の収入)となりました。収入の主なものは、定期預金の払戻による収入200百万円であり、支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出345百万円であります。

2016/11/11 15:01