営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて240百万円減少し、1,477百万円(前連結会計年度比14.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,083百万円(前連結会計年度比105.2%増)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益4,570百万円、たな卸資産の減少1,260百万円であり、支出の主な内訳は、リース債権及びリース投資資産の増加5,286百万円、法人税等の支払額1,481百万円、仕入債務の減少803百万円、売上債権の増加504百万円であります。

2017/06/28 15:06