利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、2,005百万円(前年同四半期は1,704百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益2,657百万円、仕入債務の増加1,099百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加995百万円、法人税等の支払額959百万円、売上債権の増加542百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、477百万円(前年同四半期は198百万円の支出)となりました。収入の主なものは、定期預金の払戻による収入150百万円であり、支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出590百万円であります。

2017/11/13 15:05