利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は3,642百万円(前連結会計年度は1,083百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益5,940百万円、仕入債務の増加1,331百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加3,268百万円、たな卸資産の増加1,250百万円、法人税等の支払額1,661百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は823百万円(前連結会計年度比446.4%増)となりました。収入の主なものは、定期預金の払戻による収入150百万円であり、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出941百万円であります。

2018/06/27 15:03