営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、487百万円(前年同四半期は2,005百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益4,273百万円、リース債権及びリース投資資産の減少689百万円、仕入債務の増加548百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加2,164百万円、法人税等の支払額1,200百万円、売上債権の増加1,621百万円であります。

2018/11/12 15:03