利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、2,498百万円(前年同四半期は3,719百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益4,051百万円、売上債権の減少710百万円、リース債権及びリース投資資産の減少641百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額1,432百万円、たな卸資産の増加787百万円、仕入債務の減少488百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、650百万円(前年同四半期は212百万円の支出)となりました。支出の主なものは、定期預金の預入による支出688百万円、有形固定資産の取得による支出31百万円であります。

2020/11/12 15:01