利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、8,128百万円(前年同期は7,650百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益6,203百万円、売上債権の減少4,521百万円、減価償却費の計上572百万円、リース債権及びリース投資資産の減少145百万円であり、支出の主なものは、法人税等の支払額2,346百万円、棚卸資産の増加1,212百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、4,223百万円(前年同期は1,829百万円の支出)となりました。収入の主なものは、定期預金の払戻による収入1,307百万円、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出4,150百万円、子会社株式の取得による支出1,107百万円であります。

2025/11/13 15:30