有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,120,798 | 8,891,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 608,648 | 603,321 | |||||||||
| のれん償却額 | 122,744 | 119,725 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,033 | △21,808 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,065 | 186,483 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51,601 | 65,085 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,657 | △13,604 | |||||||||
| 支払利息 | 8,880 | 5,360 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,530 | △12,124 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 7,600 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,304 | 5,123 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,986 | △1,943,789 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 992,166 | △26,837 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 1,228,120 | 1,286,069 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 348,993 | 348,993 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 392,380 | △530,585 | |||||||||
| その他 | △426,880 | △541,828 | |||||||||
| 小計 | 11,552,188 | 8,421,332 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,657 | 12,665 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,410 | △5,360 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,689,232 | △2,488,320 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,880,202 | 5,940,316 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △131,276 | △697,981 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 97,794 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △361,544 | △106,533 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,233 | △12,095 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| その他 | △3,037 | △32,648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △504,091 | △771,465 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,608,199 | △13,738 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,334,072 | △1,436,693 | |||||||||
| その他 | △34,103 | △62,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,976,375 | △1,512,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,589 | △11,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,398,146 | 3,644,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,472,129 | 5,870,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,870,276 | ※1 9,514,588 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
