大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月18日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 137,957 | 90,945 |
| 減価償却費 | 384,093 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,910 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,021 | |
| 支払利息及び社債利息 | 101,474 | |
| 手形売却損 | 37,406 | |
| 為替差損益（△は益） | 25,964 | |
| 固定資産除却損 | 10,192 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,940 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,653 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,679 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84,495 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,876 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,453 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,743 | |
| その他 | -21,699 | |
| 小計 | -73,961 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 | |
| 利息の支払額 | -96,985 | |
| 手形売却に伴う支払額 | -37,406 | |
| 法人税等の支払額 | -24,970 | |
| 法人税等の還付額 | 36,861 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,247 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,277 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,935 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,893 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -553 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,082 | |
| 貸付けによる支出 | -5,360 | |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 103,218 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -778 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,128 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,700 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 249,869 | |
| 長期借入れによる収入 | 851,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,976 | |
| 社債の償還による支出 | -83,200 | |
| リース債務の返済による支出 | -36,469 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,224 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,887 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,790 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,395 | 616,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,185 | |
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