純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

なお、各条件のいずれかに該当した場合において貸付人からの指示を受けたときは直ちに当該借入金債務を弁済することになっております。

		前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
	借入実行残高	664,926千円ア.各決算期末日における個別の貸借対照表における純資産額が331,900千円以下になったとき。イ.貸付人の事前承認無しに第三者に対して貸付、出資、保証を行ったとき。	572,130千円ア.各決算期末日における個別の貸借対照表における純資産額が331,900千円以下になったとき。イ.貸付人の事前承認無しに第三者に対して貸付、出資、保証を行ったとき。

2014/11/14 14:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては7,572百万円(前連結会計年度末比232百万円の減少)(前連結会計年度末比3.0%減)となりました。これは主に長期借入金などの減少によるものであります。
なお、純資産は、四半期純損失99百万円となりましたが、新株予約権付社債等の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ111百万円増加したこと等により、732百万円(前連結会計年度末比363百万円の増加)(前連結会計年度末比98.5%増)となりました。また、自己資本比率は8.8%(前連結会計年度末比4.3ポイント増)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2014/11/14 14:45