営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、613百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失83百万円及びたな卸資産の増加額536百万円等の資金の減少がありましたが、減価償却額229百万円、売上債権の減少額958百万円及び仕入債務の増加額119百万円等による資金の増加によるものであります。

2014/11/14 14:45