#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産 2,109百万円(前連結会計年度末比 68百万円減少)
親会社に帰属する四半期純損失73百万円、及び配当金の支払い67百万円により減少しました。一方でその他の包括利益累計額が72百万円増加しております。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より700百万円減少し、1,298百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、20百万円となりました。これは主に、減価償却費233百万円及び売上債権の減少172百万円等の資金の増加が税金等調整前四半期純損失55百万円、仕入債務の減少205百万円及び法人税等の支払額43百万円等の資金の減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、220百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出211百万円等の資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、543百万円となりました。これは主に、長期借入による318百万円の増加はありましたが、短期借入金の減少442百万円及び長期借入返済による減少296百万円及び配当金支払による減少67百万円等の資金の減少が上回ったことによるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、165百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2020/11/13 15:41
#2 財務制限条項に関する注記: (1)取引銀行5行と財務制限条項付にてシンジケート方式によるタームローン契約を2017年11月20日に締結いたしました。その主な内容は下記のとおりであります。
①各決算期末の連結貸借対照表の純資産総額から為替換算調整勘定を除いた額を前年同期の75%以上を維持すること。
②各決算期の連結損益の経常利益が2期連続で赤字とならないこと。
2020/11/13 15:41