四半期報告書-第107期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日) | |
| 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 | 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 | 2,100,000千円 | 3,100,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,425,000千円 | 950,000千円 |
| 差引額 | 675,000千円 | 2,150,000千円 |
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