四半期報告書-第103期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
3 当座貸越契約
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日) | |||
| 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 | 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 1,100,000千円 | 1,400,000千円 | ||
| 借入実行残高 | 1,100,000千円 | 1,250,000千円 | ||
| 差引額 | -千円 | 150,000千円 | ||
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