セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月2日 至 2012年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -299,065 |
| 減価償却費 | 153,115 |
| 株式報酬費用 | 1,496 |
| 新株予約権戻入益 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,990 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,746 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,351 |
| 支払利息 | 3,111 |
| 為替差損益（△は益） | 361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,981 |
| 負ののれん発生益 | -408,113 |
| 減損損失 | 394,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,446 |
| その他 | 89,804 |
| 小計 | 226,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,351 |
| 利息の支払額 | -3,177 |
| 法人税等の支払額 | -5,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698,909 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 1,080,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631,958 |
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