セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月2日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -299,065 | 21,418 |
| 減価償却費 | 153,115 | 254,850 |
| 株式報酬費用 | 1,496 | 708 |
| 新株予約権戻入益 | -101 | -4,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,990 | -2,122 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 172 | -719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,746 | -11,377 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,049 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,395 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | -81,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,351 | -7,141 |
| 支払利息 | 3,111 | 4,639 |
| 為替差損益（△は益） | 361 | -1,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,981 | 13,277 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,438 |
| 負ののれん発生益 | -408,113 | － |
| 減損損失 | 394,407 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,026 | 11,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,265 | 139,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,754 | -85,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,446 | 12,524 |
| その他 | 89,804 | 22,061 |
| 小計 | 226,713 | 271,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,351 | 241 |
| 利息の支払額 | -3,177 | -4,624 |
| 法人税等の支払額 | -5,347 | -4,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,539 | 262,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -1,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 57,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,556 | -8,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,357 | -253,967 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,960 | -9,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,210 |
| 敷金の回収による収入 | － | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,774 | -220,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,476 | -124,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,500 | -24,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | 1,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,096 | 19,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698,909 | 1,631,958 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 1,080,144 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631,958 | 958,661 |
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