セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,418 | -216,649 |
| 減価償却額 | 254,850 | 271,862 |
| 株式報酬費用 | 708 | 4,171 |
| 新株予約権戻入益 | -4,431 | -421 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,122 | -6,209 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -719 | 2,778 |
| 退職給付引当金の増減額 | -11,377 | 2,206 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -6,395 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -81,133 | － |
| 受取利息及び配当金 | -7,141 | -444 |
| 支払利息 | 4,639 | 4,237 |
| 為替差損益 | -1,678 | 412 |
| 持分法による投資損益 | 13,277 | 2,773 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,438 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -13,849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,004 | 1,027 |
| 売上債権の増減額 | 139,464 | 274,488 |
| たな卸資産の増減額 | -85,935 | -11,055 |
| 仕入債務の増減額 | 12,524 | -63,232 |
| その他 | 22,061 | 3,613 |
| 小計 | 271,573 | 255,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 1,798 |
| 利息の支払額 | -4,624 | -4,714 |
| 法人税等の支払額 | -4,546 | -7,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,643 | 244,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,861 | -1,836 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 57,137 | 100,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,492 | -11,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,967 | -397,832 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 280 |
| 貸付による支出 | -20,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 20,000 | 21,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,950 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,070 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,846 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,210 | -1,250 |
| 敷金の回収による収入 | 400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,873 | -256,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,286 | -109,704 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,384 | -104,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,678 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,064 | -116,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,661 | 971,745 |
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