セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 12:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,323,533 | 1,108,760 |
| 売掛金 | 552,076 | 362,052 |
| 製品 | 30,453 | 20,881 |
| 仕掛品 | 18,926 | 60,591 |
| 原材料及び貯蔵品 | 99,376 | 89,571 |
| その他の流動資産 | 119,140 | 127,473 |
| 貸倒引当金（貸方） | -12,608 | -6,662 |
| 流動資産計 | 2,130,897 | 1,762,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 113,436 | 120,735 |
| 減価償却累計額 | -77,681 | -82,961 |
| 建物及び附属設備（純額） | 35,755 | 37,774 |
| 工具器具・備品 | 209,417 | 244,219 |
| 減価償却累計額 | -189,439 | -216,251 |
| 工具器具・備品（純額） | 19,977 | 27,968 |
| 有形固定資産合計 | 55,733 | 65,742 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 855,846 | 930,714 |
| ソフトウエア仮勘定 | 88,189 | 137,918 |
| のれん | 27,964 | 150,247 |
| その他の無形固定資産 | 31,039 | 32,505 |
| 無形固定資産合計 | 1,003,040 | 1,251,386 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 203,623 | 198,540 |
| 敷金及び保証金 | 193,517 | 202,028 |
| その他の投資等 | 55,978 | 62,549 |
| 貸倒引当金（貸方） | － | -290 |
| 投資その他の資産合計 | 453,119 | 462,828 |
| 固定資産計 | 1,511,893 | 1,779,957 |
| 繰延資産 | 7,914 | 6,696 |
| 資産の部合計 | 3,650,704 | 3,549,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 168,904 | 136,754 |
| 借入金 | 390,000 | 422,364 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 206,879 | 175,625 |
| 未払法人税等 | 19,776 | 13,119 |
| 返品調整引当金 | 8,292 | 11,070 |
| 賞与引当金 | － | 8,857 |
| その他の流動負債 | 227,154 | 255,681 |
| 流動負債計 | 1,021,006 | 1,023,473 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 267,512 | 370,508 |
| 退職給付引当金 | 72,078 | 74,284 |
| 繰延税金負債 | 3,895 | 3,438 |
| 固定負債計 | 343,485 | 448,230 |
| 負債の部合計 | 1,364,491 | 1,471,703 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,320 | 1,003,158 |
| 資本剰余金 | 479,447 | 482,285 |
| 利益剰余金 | 773,184 | 546,329 |
| 自己株式 | -609 | -769 |
| 株主資本合計 | 2,252,343 | 2,031,003 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,382 | 6,457 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,382 | 6,457 |
| 新株予約権 | 26,486 | 30,236 |
| 少数株主持分 | － | 9,922 |
| 純資産の部合計 | 2,286,213 | 2,077,620 |
| 負債・純資産合計 | 3,650,704 | 3,549,323 |
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