セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 12:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,086,746 | 1,100,559 |
| 受取手形及び売掛金 | 880,145 | 780,603 |
| 製品 | 13,135 | 4,944 |
| 仕掛品 | 63,502 | 31,545 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60,899 | 37,323 |
| その他 | 126,707 | 155,841 |
| 貸倒引当金 | -16,381 | -13,738 |
| 流動資産計 | 2,214,755 | 2,097,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 125,714 | 100,865 |
| 減価償却累計額 | -85,389 | -84,758 |
| 建物（純額） | 40,325 | 16,107 |
| 工具 | 241,945 | 216,712 |
| 減価償却累計額 | -210,718 | -197,602 |
| 工具 | 31,227 | 19,109 |
| 有形固定資産合計 | 71,552 | 35,217 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 917,595 | 806,596 |
| ソフトウエア仮勘定 | 241,832 | 400,470 |
| のれん | 134,174 | 17,477 |
| その他 | 32,774 | 31,833 |
| 無形固定資産合計 | 1,326,376 | 1,256,378 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 111,991 | 94,474 |
| 敷金及び保証金 | 201,394 | 180,576 |
| その他 | 38,424 | 39,210 |
| 投資その他の資産合計 | 351,810 | 314,262 |
| 固定資産計 | 1,749,740 | 1,605,857 |
| 繰延資産 | 5,478 | 4,261 |
| 資産の部合計 | 3,969,974 | 3,707,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 211,822 | 163,525 |
| 短期借入金 | 406,214 | 478,316 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 151,798 | 119,191 |
| 未払法人税等 | 23,978 | 16,453 |
| 返品調整引当金 | 3,149 | 888 |
| 賞与引当金 | 83,656 | 131,810 |
| その他 | 360,599 | 253,291 |
| 流動負債計 | 1,241,218 | 1,163,476 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 276,203 | 69,871 |
| 退職給付に係る負債 | 80,443 | 86,933 |
| 繰延税金負債 | 1,275 | 1,242 |
| その他 | 8,031 | 8,031 |
| 固定負債計 | 365,953 | 166,078 |
| 負債の部合計 | 1,607,172 | 1,329,554 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,003,158 | 1,007,972 |
| 資本剰余金 | 482,285 | 487,099 |
| 利益剰余金 | 832,467 | 835,512 |
| 自己株式 | -958 | -1,429 |
| 株主資本合計 | 2,316,952 | 2,329,155 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,296 | 1,558 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,296 | 1,558 |
| 新株予約権 | 34,142 | 36,111 |
| 少数株主持分 | 10,410 | 10,818 |
| 純資産の部合計 | 2,362,802 | 2,377,644 |
| 負債・純資産合計 | 3,969,974 | 3,707,199 |
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