セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月7日 12:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -216,649 | 15,998 |
| 減価償却費 | 271,862 | 276,836 |
| 株式報酬費用 | 4,171 | 2,114 |
| 新株予約権戻入益 | -421 | -145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,209 | -2,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 48,154 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,778 | -2,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,206 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -536 |
| 支払利息 | 4,237 | 7,467 |
| 為替差損益（△は益） | 412 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,773 | 7,195 |
| 負ののれん発生益 | -13,849 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,027 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,546 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -36,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,488 | 46,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,055 | 55,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,232 | -38,679 |
| その他 | 3,613 | -83,713 |
| 小計 | 255,710 | 313,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 548 |
| 利息の支払額 | -4,714 | -8,067 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,894 |
| 法人税等の支払額 | -7,962 | -20,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,832 | 287,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,836 | -1,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,062 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,395 | -6,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397,832 | -309,041 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 280 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,109 | 900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,846 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 22,688 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,250 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 6,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,777 | -287,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 455,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -363,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,704 | -89,551 |
| 株式の発行による収入 | 5,675 | 9,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -471 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,188 | 11,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,545 | 12,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,745 | 1,025,711 |
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