- 3663
- 2026/08/27
- 時価
- 675億円
- PER 予
- 21.59倍
- 2012年以降
- 赤字-573.08倍
（2012-2025年） - PBR
- 10.72倍
- 2012年以降
- 0.51-13.62倍
（2012-2025年） - 配当 予
- 2.68%
- ROE 予
- 49.65%
- ROA 予
- 28.96%
- 資料
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セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,998 | 424,352 |
| 減価償却費 | 276,836 | 309,022 |
| 株式報酬費用 | 2,114 | － |
| 新株予約権戻入益 | -145 | -145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,331 | 1,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,154 | 56,688 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,261 | 329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,490 | 6,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -569 |
| 支払利息 | 7,467 | 3,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,195 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,546 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -36,109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,760 | -25,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,818 | -45,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,679 | -34,391 |
| その他 | -83,713 | 63,784 |
| 小計 | 313,604 | 765,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 569 |
| 利息の支払額 | -8,067 | -2,980 |
| 法人税等の還付額 | 1,894 | 3,588 |
| 法人税等の支払額 | -20,366 | -6,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,613 | 760,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,811 | -1,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,748 | -9,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,041 | -176,798 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 22,688 | － |
| 敷金の回収による収入 | 6,933 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,077 | -189,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 455,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363,002 | -316,642 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,551 | -65,289 |
| 株式の発行による収入 | 9,628 | 48,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | -752 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,464 | 25,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,001 | 596,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,711 | 1,843,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
