セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,352 | 243,703 |
| 減価償却費 | 309,022 | 270,454 |
| 新株予約権戻入益 | -145 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,003 | 3,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,688 | 57,304 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 329 | -448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,620 | 11,359 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 16,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -569 | -469 |
| 支払利息 | 3,147 | 2,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,694 | -114,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,091 | -6,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,391 | -9,105 |
| その他 | 63,784 | -131,484 |
| 小計 | 765,823 | 342,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 469 |
| 利息の支払額 | -2,980 | -1,613 |
| 法人税等の還付額 | 3,588 | 1,023 |
| 法人税等の支払額 | -6,756 | -17,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,245 | 324,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,813 | -1,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,941 | -25,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,798 | -324,588 |
| 貸付けによる支出 | -1,369 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,500 |
| 敷金の回収による収入 | － | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,922 | -371,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -316,642 | -216,690 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,289 | -45,647 |
| 株式の発行による収入 | 48,812 | 2,783 |
| 配当金の支払額 | － | -20,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -752 | -46 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,961 | -79,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,285 | -127,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,275 | 1,944,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
