セルシス（3663）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ432,163千円減少し、6,312,677千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,042,594千円(前年同四半期は1,152,673千円の獲得)となりました。これは主として、売上債権の増加額233,761千円や法人税等の支払額34,738千円等があったものの、減価償却費の計上475,638千円や関係会社株式譲渡損失引当金繰入額476,983千円、ソフトウエア評価損386,742千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2023/08/10 11:58