営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、5,456,843千円となりました。なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,352,611千円となりました。これは主として、賞与引当金の増減額137,757千円、投資有価証券評価損益480,307千円、税引前中間純利益1,242,201千円等の資金の増加要因に対し、抱合せ株式消滅差損益153,875千円、法人税等の支払額727,542千円等の資金の減少要因があったことによるものであります。

2025/08/13 10:12