セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,242,201 |
| 減価償却費 | 336,401 |
| 新株予約権戻入益 | -464 |
| 株式報酬費用 | 7,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,075 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -153,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 480,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,145 |
| その他 | -39,934 |
| 小計 | 2,056,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,880 |
| 法人税等の還付額 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -727,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -500,011 |
| 配当金の支払額 | -369,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,456,843 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202,127 |
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