セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -127,362 | 1,222,670 |
| 減価償却費 | 475,638 | 314,888 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,640 |
| 株式報酬費用 | 9,611 | 2,073 |
| 株式交付費 | 6,259 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 593 | 127,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,490 | 16,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,645 | 28,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -37,955 |
| 支払利息 | － | 433 |
| 減損損失 | － | 10,551 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 303 |
| 関係会社株式譲渡損失引当金繰入額 | 476,983 | － |
| ソフトウエア評価損 | 386,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,761 | -7,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,877 | -1,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,258 | 5,180 |
| その他 | -23,124 | 357,012 |
| 小計 | 1,015,350 | 2,034,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 37,955 |
| 法人税等の還付額 | 61,268 | 214,434 |
| 法人税等の支払額 | -34,738 | -8,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,594 | 2,278,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,788 | -18,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416,680 | -332,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -915,926 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,285 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,554 | -1,270,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 149,930 | － |
| 配当金の支払額 | -279,580 | -402,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -900,074 | -999,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,725 | -1,402,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,522 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,163 | -393,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,312,677 | 5,167,997 |
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