セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 11:21
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,601,095 | 5,209,111 |
| 売掛金 | 339,623 | 347,146 |
| 製品 | 3,481 | 9,883 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78,533 | 73,147 |
| 未収入金 | 526,165 | 271,252 |
| その他 | 381,021 | 184,130 |
| 貸倒引当金 | -144 | -149 |
| 流動資産計 | 6,929,776 | 6,094,522 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 185,650 | 185,650 |
| 減価償却累計額 | -74,671 | -81,641 |
| 建物（純額） | 110,979 | 104,009 |
| 工具 | 270,961 | 262,892 |
| 減価償却累計額 | -204,942 | -205,702 |
| 工具 | 66,019 | 57,189 |
| 有形固定資産合計 | 176,998 | 161,198 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 893,415 | 905,111 |
| ソフトウエア仮勘定 | 68,288 | 75,020 |
| その他 | 90,494 | 87,977 |
| 無形固定資産合計 | 1,052,197 | 1,068,108 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,050 | 726,607 |
| 敷金及び保証金 | 129,364 | 130,364 |
| 繰延税金資産 | 231,136 | 236,784 |
| 投資その他の資産合計 | 392,551 | 1,093,755 |
| 固定資産計 | 1,621,748 | 2,323,062 |
| 資産の部合計 | 8,551,524 | 8,417,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 130,321 | 135,501 |
| 未払金 | 122,535 | 122,374 |
| 前受金 | 829,975 | 950,949 |
| 未払費用 | 87,472 | 86,041 |
| 未払法人税等 | 35,168 | 327,675 |
| 賞与引当金 | 61,600 | 188,639 |
| その他 | 165,371 | 153,749 |
| 流動負債計 | 1,432,444 | 1,964,929 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 159,027 | 187,587 |
| 退職給付に係る負債 | 278,983 | 295,890 |
| その他 | 20,953 | 20,953 |
| 固定負債計 | 458,963 | 504,430 |
| 負債の部合計 | 1,891,407 | 2,469,360 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,076,576 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 2,627,828 | 5,694,936 |
| 利益剰余金 | 3,977,650 | 4,531,952 |
| 自己株式 | -3,186,624 | -4,178,857 |
| 株主資本合計 | 6,495,431 | 6,058,031 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,796 | -202,623 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,796 | -202,623 |
| 新株予約権 | 78,880 | 74,240 |
| 非支配株主持分 | 73,009 | 18,576 |
| 純資産の部合計 | 6,660,116 | 5,948,224 |
| 負債・純資産合計 | 8,551,524 | 8,417,584 |
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