キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 11:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億237万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7011万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億7870万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 288 | -287 | 11 | 1 | -316 | 1,026 | 通期 | 837 | -540 | -64 | 298 | -632 | 1,247 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 760 | -190 | 26 | 570 | -187 | 1,843 | 通期 | 1,435 | -552 | -58 | 883 | -427 | 2,072 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 324 | -372 | -80 | -47 | -351 | 1,945 | 通期 | 1,021 | -577 | -109 | 444 | -550 | 2,407 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 520 | -225 | -211 | 295 | -232 | 2,491 | 通期 | 1,007 | -551 | -251 | 456 | -524 | 2,613 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 433 | -2,014 | 2,245 | -1,581 | -254 | 3,270 | 通期 | 989 | -2,425 | 729 | -1,436 | -208 | 1,880 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 811 | -386 | -49 | 425 | -403 | 2,233 | 通期 | 1,821 | -779 | -46 | 1,042 | -64 | 2,895 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 843 | -42 | -74 | 801 | -337 | 3,625 | 通期 | 1,972 | -474 | 1,284 | 1,499 | -83 | 5,693 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,153 | -519 | 1,491 | 634 | -534 | 7,843 | 通期 | 1,548 | -1,033 | 491 | 516 | -86 | 6,745 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,043 | -461 | -1,030 | 582 | -457 | 6,313 | 通期 | 2,345 | -1,474 | -2,123 | 870 | -55 | 5,562 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,279 | -1,270 | -1,402 | 1,009 | -351 | 5,168 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 2億9755万
- 2016年12月（連） +196.91%
- 8億8346万
- 2017年12月（連） -49.74%
- 4億4403万
- 2018年12月（連） +2.8%
- 4億5644万
- 2019年12月（連） マイ転
- -14億3643万
- 2020年12月（連） プラ転
- 10億4201万
- 2021年12月（連） +43.84%
- 14億9885万
- 2022年12月（連） -65.59%
- 5億1571万
- 2023年12月（連） +68.79%
- 8億7045万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 20.15%
- 2016年12月（連）
- 37.41%
- 2017年12月（連）
- 28.09%
- 2018年12月（連）
- 26.57%
- 2019年12月（連）
- 18.37%
- 2020年12月（連）
- 28.57%
- 2021年12月（連）
- 28.62%
- 2022年12月（連）
- 20.53%
- 2023年12月（連）
- 28.98%