セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,088 | 393,554 |
| 減価償却費 | 651,849 | 687,552 |
| 新株予約権戻入益 | -5,341 | -216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,488 | 1,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,134 | -25,778 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,023 | -740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,812 | 14,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 32,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -699 | -610 |
| 支払利息 | 5,918 | 3,732 |
| 固定資産除却損 | 5,845 | 4,314 |
| 減損損失 | 64,190 | 12,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,766 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 6,495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,918 | -61,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,743 | -1,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,074 | 12,572 |
| その他 | 164,690 | -20,958 |
| 小計 | 1,462,338 | 1,053,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 594 |
| 利息の支払額 | -5,883 | -3,208 |
| 法人税等の還付額 | 2,801 | 1,165 |
| 法人税等の支払額 | -24,879 | -30,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,075 | 1,021,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,616 | -3,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,208 | -44,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403,202 | -506,005 |
| 貸付けによる支出 | -1,369 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -119,169 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -45 | -3,965 |
| 敷金の回収による収入 | － | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,610 | -577,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -443,304 | -216,690 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,147 | -83,967 |
| リース債務の返済による支出 | － | -304 |
| 株式の発行による収入 | 52,706 | 12,566 |
| 配当金の支払額 | -13,414 | -20,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,159 | -139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,486 | -108,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824,978 | 335,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,968 | 2,407,138 |
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