セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,554 | 365,846 |
| 減価償却費 | 687,552 | 534,377 |
| 新株予約権戻入益 | -216 | -652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,432 | -843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,778 | 1,194 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -740 | 612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,983 | 20,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,880 | 32,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -752 |
| 支払利息 | 3,732 | 1,345 |
| 固定資産除却損 | 4,314 | － |
| 減損損失 | 12,772 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,010 | 44,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 | -137,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,572 | 19,882 |
| その他 | -20,958 | 183,463 |
| 小計 | 1,053,338 | 1,056,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 736 |
| 利息の支払額 | -3,208 | -2,171 |
| 法人税等の還付額 | 1,165 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,427 | -47,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,462 | 1,007,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,607 | -3,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,387 | -47,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -506,005 | -476,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,965 | -2,719 |
| 敷金の回収による収入 | 35 | 82 |
| その他 | － | -30,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,430 | -550,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -216,690 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,967 | -84,964 |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -912 |
| 株式の発行による収入 | 12,566 | 2,291 |
| 配当金の支払額 | -20,327 | -27,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,862 | -250,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,169 | 205,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407,138 | 2,612,714 |
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