セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,846 | 232,475 |
| 減価償却費 | 534,377 | 681,265 |
| 新株予約権戻入益 | -652 | -5,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -843 | 3,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,194 | 11,466 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 612 | 382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,050 | 11,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,360 | 40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -718 |
| 支払利息 | 1,345 | 4,910 |
| 固定資産除却損 | － | 13,291 |
| のれん償却額 | － | 228,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,513 | -25,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,370 | -5,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,668 | 92,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,882 | -7,227 |
| その他 | 183,463 | -144,562 |
| 小計 | 1,056,073 | 1,146,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 2,219 |
| 利息の支払額 | -2,171 | -5,256 |
| 法人税等の還付額 | － | 908 |
| 法人税等の支払額 | -47,563 | -155,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,074 | 988,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,606 | -3,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 66,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,116 | -207,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476,738 | -508,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,254 | 54,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,777,691 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,719 | -49,752 |
| 敷金の回収による収入 | 82 | 100 |
| その他 | -30,788 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,631 | -2,425,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,964 | -43,124 |
| リース債務の返済による支出 | -912 | -24,465 |
| 株式の発行による収入 | 2,291 | 855,215 |
| 配当金の支払額 | -27,167 | -33,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,865 | 728,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -24,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,576 | -732,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,612,714 | 1,880,448 |
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