セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 232,475 | -317,574 |
| 減価償却費 | 681,265 | 808,665 |
| 新株予約権戻入益 | -5,080 | -619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,435 | -2,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,466 | 8,075 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 382 | -978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,763 | 26,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 21,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -483 |
| 支払利息 | 4,910 | － |
| 固定資産除却損 | 13,291 | － |
| のれん償却額 | 228,399 | 228,399 |
| 減損損失 | － | 1,065,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,786 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,237 | -10,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,540 | 13,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,227 | 23,786 |
| その他 | -144,562 | 44,070 |
| 小計 | 1,146,584 | 1,908,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,219 | 141 |
| 利息の支払額 | -5,256 | － |
| 法人税等の還付額 | 908 | － |
| 法人税等の支払額 | -155,796 | -87,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,658 | 1,820,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,601 | -3,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,174 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,099 | -48,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508,056 | -729,233 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -14,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,834 | 25,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,777,691 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,752 | -5,054 |
| 敷金の回収による収入 | 100 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,425,091 | -778,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,044 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,124 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,465 | -912 |
| 株式の発行による収入 | 855,215 | 4,002 |
| 配当金の支払額 | -33,979 | -48,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,621 | -46,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,454 | 19,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732,266 | 1,014,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,448 | 2,895,350 |
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