セルシス（3663）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,491,012 | 2,700,195 |
| 売掛金 | 320,305 | 275,934 |
| 製品 | 4,884 | 3,990 |
| 仕掛品 | 5,694 | 124,527 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,449 | 35,179 |
| 繰延税金資産 | 28,903 | 74,393 |
| その他 | 133,019 | 141,599 |
| 貸倒引当金 | -2,864 | -2,021 |
| 流動資産計 | 2,996,405 | 3,353,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 75,799 | 77,431 |
| 減価償却累計額 | -46,604 | -50,791 |
| 建物（純額） | 29,194 | 26,639 |
| 工具 | 225,697 | 229,170 |
| 減価償却累計額 | -184,684 | -181,317 |
| 工具 | 41,012 | 47,853 |
| 車両運搬具 | 3,924 | 3,924 |
| 減価償却累計額 | -1,306 | -2,178 |
| 車両運搬具（純額） | 2,617 | 1,745 |
| リース資産 | 3,942 | 3,097 |
| 有形固定資産合計 | 76,767 | 79,336 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 692,368 | 639,152 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,125 | 25,373 |
| その他 | 30,489 | 45,325 |
| 無形固定資産合計 | 741,982 | 709,851 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 81,681 | 80,102 |
| 敷金及び保証金 | 113,777 | 115,148 |
| 繰延税金資産 | － | 11,784 |
| その他 | 13,500 | 7,402 |
| 投資その他の資産合計 | 208,959 | 214,436 |
| 固定資産計 | 1,027,710 | 1,003,625 |
| 資産の部合計 | 4,024,115 | 4,357,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 80,707 | 100,590 |
| 短期借入金 | 190,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 84,964 | 18,080 |
| 未払法人税等 | 48,983 | 70,883 |
| 返品調整引当金 | 540 | 1,152 |
| 賞与引当金 | 44,052 | 45,246 |
| その他 | 227,154 | 381,018 |
| 流動負債計 | 676,402 | 666,971 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,080 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 32,880 | 65,240 |
| 退職給付に係る負債 | 123,068 | 143,119 |
| リース債務 | 4,257 | 2,433 |
| 繰延税金負債 | 1,955 | 2,862 |
| 固定負債計 | 180,242 | 213,655 |
| 負債の部合計 | 856,644 | 880,627 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,063,930 | 1,065,325 |
| 資本剰余金 | 543,057 | 544,452 |
| 利益剰余金 | 1,545,457 | 1,852,434 |
| 自己株式 | -3,085 | -3,198 |
| 株主資本合計 | 3,149,359 | 3,459,013 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,375 | 4,199 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,375 | 4,199 |
| 新株予約権 | 14,736 | 13,584 |
| 純資産の部合計 | 3,167,471 | 3,476,797 |
| 負債・純資産合計 | 4,024,115 | 4,357,424 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 213,978 | 232,889 |
| 売掛金 | 39,819 | 48,675 |
| 前払費用 | 1,892 | 2,630 |
| 繰延税金資産 | 2,976 | 3,003 |
| その他 | 15,995 | 227,210 |
| 流動資産計 | 274,662 | 514,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,084 | 4,643 |
| 工具器具・備品（純額） | 15,087 | 10,882 |
| リース資産 | 3,942 | 3,097 |
| 有形固定資産合計 | 24,115 | 18,622 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 370 | 297 |
| ソフトウエア | 830 | 1,457 |
| 無形固定資産合計 | 1,201 | 1,755 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 78,304 | 80,102 |
| 関係会社株式 | 2,302,178 | 2,302,178 |
| 敷金及び保証金 | 3,965 | 3,965 |
| その他 | 6,485 | 2,892 |
| 投資その他の資産合計 | 2,390,932 | 2,389,137 |
| 固定資産計 | 2,416,249 | 2,409,515 |
| 資産の部合計 | 2,690,911 | 2,923,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,440 | 11,080 |
| 未払金 | 31,260 | 200,556 |
| 未払費用 | 4,805 | 5,207 |
| 未払法人税等 | 30,383 | 33,217 |
| 未払消費税等 | 6,241 | － |
| 賞与引当金 | 3,591 | 3,554 |
| その他 | 3,428 | 4,405 |
| 流動負債計 | 82,151 | 258,022 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 7,919 | 9,896 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,697 | 39,832 |
| リース債務 | 4,257 | 2,433 |
| 繰延税金負債 | 1,020 | 1,571 |
| 固定負債計 | 31,894 | 53,733 |
| 負債の部合計 | 114,045 | 311,756 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,063,930 | 1,065,325 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 313,930 | 315,325 |
| その他資本剰余金 | 994,884 | 994,884 |
| 資本剰余金合計 | 1,308,814 | 1,310,209 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 190,156 | 222,687 |
| 利益剰余金合計 | 190,156 | 222,687 |
| 自己株式 | -3,085 | -3,198 |
| 株主資本合計 | 2,559,815 | 2,595,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,314 | 3,561 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,314 | 3,561 |
| 新株予約権 | 14,736 | 13,584 |
| 純資産の部合計 | 2,576,866 | 2,612,169 |
| 負債・純資産合計 | 2,690,911 | 2,923,925 |
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