セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,913 | 399,088 |
| 減価償却費 | 595,441 | 651,849 |
| 株式報酬費用 | 2,114 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,165 | -5,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,845 | -4,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,004 | 9,134 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -844 | -1,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,829 | 16,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -654 | -699 |
| 支払利息 | 11,302 | 5,918 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,195 | － |
| 減損損失 | 13,982 | 64,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,546 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -36,109 | 6,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337,031 | 198,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,054 | -7,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,475 | -48,074 |
| その他 | -81,805 | 170,536 |
| 小計 | 875,507 | 1,462,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 699 |
| 利息の支払額 | -11,843 | -5,883 |
| 法人税等の還付額 | 1,894 | 2,801 |
| 法人税等の支払額 | -28,731 | -24,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,494 | 1,435,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,614 | -3,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,440 | -24,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -596,364 | -403,202 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,996 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 22,688 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -119,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -45 |
| 敷金の回収による収入 | 81,916 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,941 | -551,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 765,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -801,324 | -443,304 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,455 | -123,147 |
| 株式の発行による収入 | 36,674 | 52,706 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,800 | － |
| 配当金の支払額 | － | -13,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -828 | -1,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,272 | -58,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,279 | 824,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,990 | 2,071,968 |
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