セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,574 | 54,913 |
| 減価償却費 | 574,714 | 595,441 |
| 株式報酬費用 | 8,251 | 2,114 |
| 新株予約権戻入益 | -595 | -1,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,864 | -9,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,003 | -6,004 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,142 | -844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,365 | 10,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -654 |
| 支払利息 | 11,280 | 11,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,429 | 7,195 |
| 負ののれん発生益 | -13,849 | － |
| 減損損失 | 2,871 | 13,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,903 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | 10,546 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -36,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,604 | 337,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,452 | 21,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,836 | -52,475 |
| その他 | 144,359 | -81,805 |
| 小計 | 692,843 | 875,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 666 |
| 利息の支払額 | -11,023 | -11,843 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,894 |
| 法人税等の支払額 | -11,288 | -28,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,554 | 837,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,639 | -3,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,844 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,218 | -35,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -783,084 | -596,364 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 280 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 124,188 | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,846 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 22,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,318 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,250 | -35 |
| 敷金の回収による収入 | － | 81,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,476 | -539,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 426,000 | 765,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -429,682 | -801,324 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,304 | -168,455 |
| 株式の発行による収入 | 5,675 | 36,674 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -828 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,659 | -64,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,580 | 233,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,710 | 1,246,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
