セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,143 | 77,574 |
| 減価償却費 | 519,223 | 574,714 |
| 株式報酬費用 | 4,928 | 8,251 |
| 新株予約権戻入益 | -4,940 | -595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,219 | 2,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 75,003 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,517 | -5,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,515 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,365 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -10,844 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -81,133 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,410 | -769 |
| 支払利息 | 9,146 | 11,280 |
| 為替差損益（△は益） | -1,818 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,026 | -10,429 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,043 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -13,849 |
| 減損損失 | 28,174 | 2,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,721 | 27,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,877 | -241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,402 | -243,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,622 | 22,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,401 | 11,836 |
| その他 | -62,096 | 144,359 |
| 小計 | 364,044 | 692,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,191 | 2,022 |
| 利息の支払額 | -9,078 | -11,023 |
| 法人税等の支払額 | -4,671 | -11,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,484 | 672,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,673 | -3,639 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,575 | 165,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,644 | -32,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -549,733 | -783,084 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 280 |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,875 | 124,188 |
| 子会社の清算による収入 | 37,351 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328,754 | 77,318 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,090 | -1,250 |
| 敷金の回収による収入 | 400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,135 | -508,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 426,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -429,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,576 | -240,304 |
| 株式の発行による収入 | 640 | 5,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -537 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,473 | -238,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,818 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,694 | -74,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,291 | 1,013,710 |
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