セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月2日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,281,342 | 17,143 |
| 減価償却費 | 469,339 | 519,223 |
| 株式報酬費用 | 3,297 | 4,928 |
| 新株予約権戻入益 | -611 | -4,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,524 | 2,219 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,311 | 4,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,799 | -4,515 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 10,844 | -10,844 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 81,133 | -81,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,624 | -7,410 |
| 支払利息 | 8,417 | 9,146 |
| 為替差損益（△は益） | -618 | -1,818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,323 | 16,026 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,043 |
| 負ののれん発生益 | -408,113 | － |
| 減損損失 | 854,911 | 28,174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,839 | 11,721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,622 | 9,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,094 | 43,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,125 | -1,401 |
| その他 | 93,213 | -62,096 |
| 小計 | 148,376 | 364,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,624 | 8,191 |
| 利息の支払額 | -8,388 | -9,078 |
| 法人税等の支払額 | -7,792 | -4,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,818 | 358,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,713 | -3,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 123,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,226 | -13,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532,244 | -549,733 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -55,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,850 | 20,875 |
| 子会社の清算による収入 | － | 37,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,746 | -44,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,205 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,594 | 328,754 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,090 |
| 出資金の払込による支出 | -17,500 | － |
| 敷金の回収による収入 | 13,891 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,300 | -163,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,760 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,762 | -248,576 |
| 株式の発行による収入 | － | 640 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,593 | -48,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 | 1,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -839,456 | 148,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,597 | 1,088,291 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 1,080,144 | － |
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