セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月31日 12:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,294,740 | 1,323,533 |
| 売掛金 | 561,478 | 552,076 |
| 製品 | 48,491 | 30,453 |
| 仕掛品 | 24,655 | 18,926 |
| 原材料及び貯蔵品 | 119,232 | 99,376 |
| その他 | 120,371 | 119,140 |
| 貸倒引当金 | -10,389 | -12,608 |
| 流動資産計 | 2,158,580 | 2,130,897 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 112,413 | 113,436 |
| 減価償却累計額 | -70,618 | -77,681 |
| 建物（純額） | 41,794 | 35,755 |
| 工具 | 266,008 | 209,417 |
| 減価償却累計額 | -237,737 | -189,439 |
| 工具 | 28,270 | 19,977 |
| 有形固定資産合計 | 70,065 | 55,733 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 885,915 | 855,846 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,766 | 88,189 |
| のれん | 34,955 | 27,964 |
| その他 | 32,606 | 31,039 |
| 無形固定資産合計 | 979,243 | 1,003,040 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 599,132 | 203,623 |
| 敷金及び保証金 | 188,094 | 193,517 |
| その他 | 19,474 | 55,978 |
| 投資その他の資産合計 | 806,700 | 453,119 |
| 固定資産計 | 1,856,010 | 1,511,893 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 10,349 | 7,914 |
| 繰延資産計 | 10,349 | 7,914 |
| 資産の部合計 | 4,024,940 | 3,650,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 170,305 | 168,904 |
| 短期借入金 | 190,000 | 390,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,576 | 206,879 |
| 未払法人税等 | 4,271 | 19,776 |
| 返品調整引当金 | 3,775 | 8,292 |
| 関係会社清算損失引当金 | 10,844 | － |
| 事業構造改革引当金 | 81,133 | － |
| その他 | 313,512 | 227,154 |
| 流動負債計 | 1,022,418 | 1,021,006 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 474,391 | 267,512 |
| 退職給付引当金 | 76,593 | 72,078 |
| 繰延税金負債 | 102,481 | 3,895 |
| 固定負債計 | 653,465 | 343,485 |
| 負債の部合計 | 1,675,884 | 1,364,491 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,320 |
| 資本剰余金 | 1,867,600 | 479,447 |
| 利益剰余金 | -658,100 | 773,184 |
| 自己株式 | -71 | -609 |
| 株主資本合計 | 2,209,429 | 2,252,343 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 113,127 | 7,382 |
| その他の包括利益累計額合計 | 113,127 | 7,382 |
| 新株予約権 | 26,499 | 26,486 |
| 純資産の部合計 | 2,349,056 | 2,286,213 |
| 負債・純資産合計 | 4,024,940 | 3,650,704 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 198,865 | 102,169 |
| 売掛金 | 42,105 | 40,005 |
| 前払費用 | 1,205 | 3,558 |
| その他 | 71 | 204 |
| 流動資産計 | 242,247 | 145,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 426 | 426 |
| 減価償却累計額 | -212 | -355 |
| 工具 | 213 | 70 |
| 有形固定資産合計 | 213 | 70 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | － | 662 |
| 商標権仮勘定 | 240 | － |
| 無形固定資産合計 | 240 | 662 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,302,178 | 2,302,178 |
| 投資その他の資産合計 | 2,302,178 | 2,302,178 |
| 固定資産計 | 2,302,631 | 2,302,911 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 10,349 | 7,914 |
| 繰延資産計 | 10,349 | 7,914 |
| 資産の部合計 | 2,555,228 | 2,456,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 129,190 | － |
| 未払金 | 34,575 | 24,685 |
| 未払費用 | 11,169 | 5,552 |
| 未払法人税等 | 1,215 | 5,824 |
| 未払消費税等 | 11,440 | 5,281 |
| 事業構造改革引当金 | 25,200 | － |
| その他 | 315 | 741 |
| 流動負債計 | 213,105 | 42,086 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 70,810 | 70,810 |
| 固定負債計 | 70,810 | 70,810 |
| 負債の部合計 | 283,915 | 112,896 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,320 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 250,000 | 250,320 |
| その他資本剰余金 | 2,383,357 | 994,884 |
| 資本剰余金合計 | 2,633,357 | 1,245,204 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,388,473 | 72,464 |
| 利益剰余金合計 | -1,388,473 | 72,464 |
| 自己株式 | -71 | -609 |
| 株主資本合計 | 2,244,812 | 2,317,380 |
| 新株予約権 | 26,499 | 26,486 |
| 純資産の部合計 | 2,271,312 | 2,343,867 |
| 負債・純資産合計 | 2,555,228 | 2,456,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
