セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月29日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成24年4月2日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,294,740 |
| 売掛金 | 561,478 |
| 製品 | 48,491 |
| 仕掛品 | 24,655 |
| 原材料及び貯蔵品 | 119,232 |
| その他 | 120,371 |
| 貸倒引当金 | -10,389 |
| 流動資産合計 | 2,158,580 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 112,413 |
| 減価償却累計額 | -70,618 |
| 建物（純額） | 41,794 |
| 工具 | 266,008 |
| 減価償却累計額 | -237,737 |
| 工具 | 28,270 |
| 有形固定資産合計 | 70,065 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 885,915 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,766 |
| のれん | 34,955 |
| その他 | 32,606 |
| 無形固定資産合計 | 979,243 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 599,132 |
| 敷金及び保証金 | 188,094 |
| その他 | 19,474 |
| 投資その他の資産合計 | 806,700 |
| 固定資産合計 | 1,856,010 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 10,349 |
| 繰延資産合計 | 10,349 |
| 資産合計 | 4,024,940 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 170,305 |
| 短期借入金 | 190,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,576 |
| 未払法人税等 | 4,271 |
| 返品調整引当金 | 3,775 |
| 関係会社清算損失引当金 | 10,844 |
| 事業構造改革引当金 | 81,133 |
| その他 | 313,512 |
| 流動負債合計 | 1,022,418 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 474,391 |
| 繰延税金負債 | 102,481 |
| 退職給付引当金 | 76,593 |
| 固定負債合計 | 653,465 |
| 負債合計 | 1,675,884 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | 1,867,600 |
| 利益剰余金 | -658,100 |
| 自己株式 | -71 |
| 株主資本合計 | 2,209,429 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 113,127 |
| その他の包括利益累計額合計 | 113,127 |
| 新株予約権 | 26,499 |
| 純資産合計 | 2,349,056 |
| 負債純資産合計 | 4,024,940 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 198,865 |
| 売掛金 | 42,105 |
| 前払費用 | 1,205 |
| その他 | 71 |
| 流動資産合計 | 242,247 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 工具 | 426 |
| 減価償却累計額 | -212 |
| 工具 | 213 |
| 有形固定資産合計 | 213 |
| 無形固定資産 | |
| 商標権仮勘定 | 240 |
| 無形固定資産合計 | 240 |
| 投資その他の資産 | |
| 関係会社株式 | 2,302,178 |
| 投資その他の資産合計 | 2,302,178 |
| 固定資産合計 | 2,302,631 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 10,349 |
| 繰延資産合計 | 10,349 |
| 資産合計 | 2,555,228 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 129,190 |
| 未払金 | 34,575 |
| 未払費用 | 11,169 |
| 未払法人税等 | 1,215 |
| 未払消費税等 | 11,440 |
| 事業構造改革引当金 | 25,200 |
| その他 | 315 |
| 流動負債合計 | 213,105 |
| 固定負債 | |
| 関係会社長期借入金 | 70,810 |
| 固定負債合計 | 70,810 |
| 負債合計 | 283,915 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 250,000 |
| その他資本剰余金 | 2,383,357 |
| 資本剰余金合計 | 2,633,357 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | -1,388,473 |
| 利益剰余金合計 | -1,388,473 |
| 自己株式 | -71 |
| 株主資本合計 | 2,244,812 |
| 新株予約権 | 26,499 |
| 純資産合計 | 2,271,312 |
| 負債純資産合計 | 2,555,228 |
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