セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月2日 至 2012年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,281,342 |
| 減価償却費 | 469,339 |
| 株式報酬費用 | 3,297 |
| 新株予約権戻入益 | -611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,524 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,799 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 10,844 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 81,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,624 |
| 支払利息 | 8,417 |
| 為替差損益（△は益） | -618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,323 |
| 負ののれん発生益 | -408,113 |
| 減損損失 | 854,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,125 |
| その他 | 93,213 |
| 小計 | 148,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,624 |
| 利息の支払額 | -8,388 |
| 法人税等の支払額 | -7,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532,244 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,746 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,594 |
| 出資金の払込による支出 | -17,500 |
| 敷金の回収による収入 | 13,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -839,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698,909 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 1,080,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 939,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
