セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月31日 12:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,323,640 | 2,152,234 |
| 売掛金 | 490,332 | 259,294 |
| 製品 | 3,809 | 4,333 |
| 仕掛品 | 80,054 | 3,894 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,714 | 16,660 |
| その他 | 169,218 | 107,154 |
| 貸倒引当金 | -6,224 | -1,432 |
| 流動資産計 | 2,085,545 | 2,542,140 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 65,181 | 66,689 |
| 減価償却累計額 | -38,966 | -42,564 |
| 建物（純額） | 26,214 | 24,124 |
| 工具 | 209,170 | 205,415 |
| 減価償却累計額 | -182,527 | -179,534 |
| 工具 | 26,642 | 25,881 |
| 建設仮勘定 | － | 6,029 |
| 有形固定資産合計 | 52,857 | 56,035 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 899,468 | 857,312 |
| ソフトウエア仮勘定 | 277,192 | 22,430 |
| その他 | 32,414 | 32,163 |
| 無形固定資産合計 | 1,209,075 | 911,906 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 103,449 | 58,517 |
| 敷金及び保証金 | 112,536 | 111,114 |
| その他 | 36,413 | 19,361 |
| 投資その他の資産合計 | 252,399 | 188,993 |
| 固定資産計 | 1,514,332 | 1,156,935 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 3,043 | 608 |
| 繰延資産計 | 3,043 | 608 |
| 資産の部合計 | 3,602,921 | 3,699,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 149,730 | 68,135 |
| 短期借入金 | 349,994 | 306,690 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 123,147 | 50,639 |
| 未払法人税等 | 6,591 | 27,435 |
| 返品調整引当金 | 2,305 | 1,281 |
| 賞与引当金 | 77,651 | 69,830 |
| その他 | 266,462 | 232,126 |
| 流動負債計 | 975,882 | 756,137 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 87,011 | 36,372 |
| 退職給付に係る負債 | 91,273 | 108,085 |
| 繰延税金負債 | 917 | 871 |
| その他 | 8,031 | － |
| 固定負債計 | 187,233 | 145,328 |
| 負債の部合計 | 1,163,115 | 901,466 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,024,122 | 1,056,688 |
| 資本剰余金 | 503,249 | 535,815 |
| 利益剰余金 | 867,258 | 1,190,994 |
| 自己株式 | -1,786 | -2,946 |
| 株主資本合計 | 2,392,843 | 2,780,551 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 861 | 796 |
| その他の包括利益累計額合計 | 861 | 796 |
| 新株予約権 | 34,636 | 16,870 |
| 非支配株主持分 | 11,463 | － |
| 純資産の部合計 | 2,439,806 | 2,798,218 |
| 負債・純資産合計 | 3,602,921 | 3,699,684 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 97,519 | 207,345 |
| 売掛金 | 25,747 | 46,462 |
| 前払費用 | 835 | 783 |
| その他 | 1,630 | 3,250 |
| 流動資産計 | 125,732 | 257,841 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具器具・備品（純額） | 17 | 908 |
| 有形固定資産合計 | 17 | 908 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 516 | 443 |
| 無形固定資産合計 | 516 | 443 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,813 | 55,439 |
| 関係会社株式 | 2,302,178 | 2,302,178 |
| その他 | 76,455 | 9,011 |
| 投資その他の資産合計 | 2,382,448 | 2,366,629 |
| 固定資産計 | 2,382,982 | 2,367,981 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 3,043 | 608 |
| 繰延資産計 | 3,043 | 608 |
| 資産の部合計 | 2,511,758 | 2,626,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 1,728 |
| 未払金 | 18,230 | 32,548 |
| 未払法人税等 | 1,519 | 4,929 |
| 未払消費税等 | － | 11,779 |
| 賞与引当金 | 2,291 | 7,124 |
| その他 | 2,047 | 11,597 |
| 流動負債計 | 24,088 | 69,707 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | － | 18,108 |
| 固定負債計 | － | 18,108 |
| 負債の部合計 | 24,088 | 87,815 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,024,122 | 1,056,688 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 274,122 | 306,688 |
| その他資本剰余金 | 994,884 | 994,884 |
| 資本剰余金合計 | 1,269,006 | 1,301,572 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 161,815 | 166,461 |
| 利益剰余金合計 | 161,815 | 166,461 |
| 自己株式 | -1,786 | -2,946 |
| 株主資本合計 | 2,453,158 | 2,521,775 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -124 | -29 |
| その他の包括利益累計額合計 | -124 | -29 |
| 新株予約権 | 34,636 | 16,870 |
| 純資産の部合計 | 2,487,670 | 2,538,616 |
| 負債・純資産合計 | 2,511,758 | 2,626,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
