セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,147 | 1,010,792 |
| 減価償却費 | 341,690 | 340,180 |
| 新株予約権戻入益 | － | -434 |
| のれん償却額 | 152,266 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,034 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,512 | 114,419 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,404 | 1,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,152 | 17,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,590 | -890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -357 |
| 助成金収入 | － | -28,539 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -205,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,916 | 16,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,666 | -41,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,442 | 17,317 |
| その他 | -135,968 | -156,248 |
| 小計 | 898,088 | 1,083,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 488 |
| 法人税等の支払額 | -87,156 | -240,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,986 | 843,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,602 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,419 | -36,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382,821 | -300,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,403 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,889 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 299,920 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,000 | -3,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,556 | -42,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -456 | -456 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,664 |
| 配当金の支払額 | -48,902 | -81,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,386 | -73,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,434 | 2,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,608 | 729,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,056 | 3,625,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
