セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,792 | 965,613 |
| 減価償却費 | 340,180 | 395,847 |
| 株式報酬費用 | － | 25,519 |
| 株式交付費 | － | 7,790 |
| 新株予約権戻入益 | -434 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,419 | 113,358 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,211 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,127 | 25,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -890 | -3,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -35 |
| 助成金収入 | -28,539 | -23,416 |
| 固定資産除却損 | － | 11,267 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 48,947 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -205,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,149 | -34,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,756 | -24,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,317 | -22,361 |
| その他 | -156,248 | -104,417 |
| 小計 | 1,083,377 | 1,381,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 5 |
| 助成金の受取額 | － | 23,416 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -48,947 |
| 法人税等の支払額 | -240,630 | -203,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,236 | 1,152,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,159 | -46,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,661 | -487,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 299,920 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,362 | -9,196 |
| 敷金の回収による収入 | － | 25,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,063 | -518,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -456 | -456 |
| 株式の発行による収入 | 8,664 | 1,594,040 |
| 配当金の支払額 | -81,560 | -102,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,632 | 1,490,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,242 | 24,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729,782 | 2,149,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,693,279 | 7,842,763 |
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