セルシス（3663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 965,613 | -127,362 |
| 減価償却費 | 395,847 | 475,638 |
| 株式報酬費用 | 25,519 | 9,611 |
| 株式交付費 | 7,790 | 6,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,358 | 593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,714 | 20,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,930 | 27,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -703 |
| 助成金収入 | -23,416 | － |
| 固定資産除却損 | 11,267 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 48,947 | － |
| 関係会社株式譲渡損失引当金繰入額 | － | 476,983 |
| ソフトウエア評価損 | － | 386,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,249 | -233,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,317 | -23,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,361 | 20,258 |
| その他 | -104,417 | -23,124 |
| 小計 | 1,381,338 | 1,015,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 714 |
| 助成金の受取額 | 23,416 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -48,947 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 61,268 |
| 法人税等の支払額 | -203,139 | -34,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,673 | 1,042,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,802 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,468 | -40,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487,320 | -416,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,196 | -1,285 |
| 敷金の回収による収入 | 25,819 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,969 | -460,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -456 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,594,040 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 149,930 |
| 配当金の支払額 | -102,662 | -279,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -900,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,907 | -1,029,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,872 | 15,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,149,483 | -432,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,744,840 | 6,312,677 |
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